bitcoin maržinālā tirdzniecība pret fjūčeru tirdzniecību

TL; DR
Tirdzniecības starpība Bitfinex, Poloniex vai Kraken ir pārāk dārga, jo jūs maksājat ikdienas procentu izmaksas. Likmi var fiksēt tikai 1 līdz 30 dienu laikā. Par ilgtermiņa darījumiem jūs iekasēsit maksu un varēsit reaģēt, ja cena mainīsies pret jums. Iedomājieties, ka katru dienu maksājat procentus, kas ir 0,1% vai augstāki.
Pārejiet uz nākotnes līgumu tirdzniecību vietnē Bitmex vai Deribit. Nav nekādu ikdienas interešu izmaksu.
Shill saite, lai izveidotu kontu Bitmex un saņemtu 10% atlaidi no maksas: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill saite, lai izveidotu kontu Deribit un saņemtu 10% maksas atlaidi: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Lielākā daļa tirgotāju sāka iegādāties pirmos bitcoinus vietējā bitcoīnu biržā. Man tā bija holandiešu bitcoin apmaiņa ar nosaukumu bitonic.nl, bet daudziem cilvēkiem tā varēja būt mtgox, kraken vai coinbase. Mēs būtībā pārskaitījām naudu, lai tieši iegādātos bitcoinus. Tas ir “tūlītējs darījums”. Jūs galvenokārt pērkat vai pārdodat uz vietas. Tas ir visvienkāršākais tirdzniecības veids.

Tips: Maržinālā tirdzniecība

Daudzi tirgotāji no mana laika, 2013./2014. Gads, sāka pāriet uz maržinālo tirdzniecību. Kurš aizņemas naudu no citas personas un pēc tam pērk vai pārdod bitcoinus ar aizņemtiem līdzekļiem tajā pašā tūlītējā biržā. Tas arī ļauj gūt peļņu, ja BTC cena samazinās.

Veids: Futures tirdzniecība

Šis ir vismodernākais tirdzniecības veids, kas ir pirkt vai pārdot finanšu līgumu, kura norēķins notiek, pamatojoties uz BTC cenu iepriekš noteiktā nākotnē.

Vietējā tirdzniecība

Tagad iedomājieties, ka BTC ir USD 100 (kā piemērs). Jūs pērkat 1 BTC, un cena paaugstinās par 10%. Ar tūlītēju tirdzniecību jūs guvāt peļņu 10 USD vai 10%.

Maržinālā tirdzniecība

Veicot maržinālo tirdzniecību, iedomājieties, ka jums ir 100 USD, un apmaiņa ļauj piesaistīt 3,3x un sākotnējā starpība būs 30%, tagad jūs varat aizņemties papildu USD 233 par kopējo pirktspēju 333 USD, lai jūs varētu iegādāties 3,33 BTC. Kad cena pieaug par 10%, jūsu peļņa ir trīskāršojusies līdz 33 USD vai 33,33%. Kredīta piesaistīšana var palielināt atgriešanos.

Sākotnējā rezerve ir minimālā Bitcoin summa, kas jums jāiemaksā, lai atvērtu pozīciju.

Bet ar maržinālo tirdzniecību tiek piemērota procentu likme! Piemēram, dienas procentu likme var būt 1%, jūsu ikdienas procentu izmaksas būs USD 2,33. Šī procentu likme ir mainīga, un jūs to varēsit fiksēt tikai no 1 līdz 30 dienām. Ja jūs meklējat ilgtermiņa tirdzniecību, pozīcijas noturēšanas izmaksas var jūs iznīcināt. It īpaši, ja bitcoīna cena sāk virzīties pret jums.

Fjūčeru tirdzniecība

Trešais tirdzniecības veids ir fjūčeru tirdzniecība. Lielākajai daļai maiņas pret nākotnes līgumiem ir nepieciešams noguldīt BTC un nepieņemt fiat valūtas. Pieņemsim, ka jums ir 1 BTC (100 ASV dolāru vērts kapitāls). Pieņemsim, ka katra līguma vērtība ir 0,01 BTC (reizinātājs). 1 līguma vērtība ir 1 BTC, kura vērtība ir 100 USD, un apmaiņa var viegli dot jums 25x palielinājumu, kas nozīmē, ka jums ir jānovieto 4% uz leju kā jūsu sākotnējā rezerve. Tas nozīmē, ka jūsu pirktspēja ir 25 līgumi (pašu kapitāls / sākotnējā peļņa). Tās pašas 10% cenu izmaiņas var dot jums peļņu 2,5 BTC vai 250%. Lielāka piesaistīto līdzekļu dēļ jūs varat radīt lielāku atdevi, tomēr jūs varat arī radīt lielākus zaudējumus. 4% cenas izmaiņas pret jums, un jūs zaudēsit to 1 BTC, kuru jūs noguldījāt. Tāpēc esiet piesardzīgs, izmantojot lielāku piesaistīto līdzekļu daudzumu. Pieturieties pie 3x vai 5x sviras maks.

Bet kāda ir priekšrocība salīdzinājumā ar maržinālo tirdzniecību?!

Nav nekādu ikdienas interešu izmaksu. Fjūčeru līgums tiks tirgots vai nu ar prēmiju, vai ar atlaidi. Veicot darījumus ar nākotnes līgumu, jūs precīzi zināt, cik procentus jūs maksāsit līguma darbības laikā.

Apmaiņas

Marža

Apmaiņa ar maržu ir vieta, kur jūs varat tirgoties ar piesaistītajiem līdzekļiem, bet jūs maksāsit dienas procentu likmi un atmaksāsit maksas iekasēšanu. Populārākās biržas ir Bitfinex, Poloniex un Kraken.

Nākotnes līgumi

Apmaiņa ar nākotnes līgumiem ir biržas, kurās jūs pērkat / pārdodat līgumus un precīzi zināt, kādas ir izmaksas, ir beidzies līguma darbības laiks. Parasti tie ir daudz lētāki nekā marža, un nākotnes līgumu struktūras dēļ tie piedāvā nepamatoti augstu piesaistīto līdzekļu daudzumu, zemas maksas un, iespējams, vairākos apjomos lielāku peļņu.

Bitmex

Vispopulārākais un vispazīstamākais ir birža nākotnes līgumu tirdzniecībai ir Bitmex. Viņi piedāvā arī pastāvīgu mijmaiņas darījumu (līgumu termiņš nekad nav beidzies, taču jāmaksā finansēšanas maksa). Tā ir vislikvākā birža, tai nemaz nav vajadzīgs KYC un 100x palielinājums.

Pievienojieties Bitmex un saņemiet 10% atlaidi: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Vietnē Bitmex jūs automātiski izmantosit pastāvīgo mijmaiņas darījumu. Pārslēdzieties uz nākotnes līgumiem.

Bitmex nākotnes darījumi

Deribit

Deribit ir birža Nīderlandē, Amsterdamā. Es pieņemu, ka “Deri” apzīmē atvasinājumus un “bit” - bitcoin. Deribit piedāvā Bitcoin nākotnes līgumus un Opcijas. Tā ir uzticama apmaiņa, un es esmu bijis viņu birojā pirms pāris nedēļām. Deribit ir ātrākā apmaiņa un nedos jums Shitmex labi zināmo “Pasūtījuma iesniegšanas kļūdu” lielās trafika dēļ. Apmaiņa ir rakstīta programmēšanas valodā Erlang. Ja pareizi atceros, viņi savā platformā var rīkoties ar 100000 vienlaicīgiem lietotājiem bez jebkādas trakas kavēšanās, piemēram, ar shitmex. 1 MS tirdzniecības pasūtījuma apstiprinājums un 50x svira.

Tirdzniecība Deribit ir lētāka nekā tirdzniecība ar shitmex. Netirgojiet iespējas ar shitmex, jo ar shitmex tā dēvētie augšup / lejup līgumi tiek manipulēti tādā veidā, ka tos var pārdot tikai shitmex tirgus veidotājs. Ja kaut ko pārdod tikai viena puse: kur ir patiesā cena? Tādēļ Deribit Opcijas parasti tiek cenas daudz labākas

Tai ir mazāka likviditāte nekā shitmex (pagaidām), bet ir lieliski, ja mazais / vidējais tirgotājs pilda savus pasūtījumus. Es sagaidu daudz lielāku likviditāti, ja tie pievieno pastāvīgus mijmaiņas darījumus. Es dzirdēju dažas baumas, ka viņi drīzumā uzsāks pastāvīgu līgumu

Pievienojieties Deribit un saņemiet 10% atlaidi: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribit nākotnes darījumi

Okex

Vēl viena birža biržā tirgotajiem nākotnes darījumiem ir Okex. KYC verifikācija ir nepieciešama, lai pilnībā piekļūtu OKCoin International funkcijām. Jūs varat pieteikties uz individuālu vai uzņēmuma kontu. Izmantojot KYC 2. līmeni, jūs varat iemaksāt USD savā kontā. Tomēr es neizmantoju šo apmaiņu.

Mūžīgā apmaiņa?

Avoti:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX Bitcoin pamats un arbitrāžas seminārs